Al gefactureerd? Wat nu?

Heeft u al gefactureerd maar wilt u alles met terugwerkende kracht naar de nieuwe Twinfield administratie exporteren? Volg dan de onderstaande stappen:

1. In LISA X dienen alle banken die van het huidige boekjaar verwerkt zijn, verwijderd te worden. Dit zal uitgevoerd worden door LISA, neem hiervoor contact met ons op.
   1. Let wel op: op het moment dat de banken uit LISA X verwijderd zijn, dienen de banken van het boekjaar opnieuw te worden geboekt in Twinfield. Dit heeft te maken met de leden die op basis van factuur betalen. Met de stappen van punt 8, zullen alleen de incasso leden direct verwerkt zijn als zijnde betaald. Leden op basis van factuur, dienen afgeletterd te worden via de bankboekingen in Twinfield.
   2. Zijn de banken definitief verwerkt in Twinfield, dan dienen de betalingen van de factuur leden via memoriaal om te boeken naar de juiste debiteur zoals die vanuit LISA X zijn doorgezet. Op die manier is het debiteurensaldo €0,-
   3. De incasso batch die ontvangen is, dient omgeboekt te worden via een memoriaal naar de incasso onderweg rekening. Deze rekening moet na het omboeken glad lopen.
2. Is er al gefactureerd?
   1. Mocht er gefactureerd zijn voor de koppeling tot stand gekomen is, dan dient u via 'Financiën' > 'Facturen' de facturen te selecteren en met de knop “Verstuur naar Twinfield” alles met terugwerkende kracht door te zetten. Dit zorgt ervoor dat de VRK boeking en de INCASSO-OW worden gemaakt en dat de leden uitgewisseld worden met Twinfield als debiteuren.
      
      Met de nachtelijke verwerking of met de knop in Twinfield > Betalingen verwerken > Ophalen betalingen uit Twinfield, zullen de betalingen in LISA X terecht komen.
      
      
3. Bankinstellingen in verband met verwerking storneringen
   
   Heeft u als vereniging te maken gehad met storneringen. Dan zijn er extra handelingen die er verricht dienen te worden i.v.m. de aflettering. Zie hieronder de stappen:
   1. Verwijder alle concept bankafschriften die geboekt zijn van de contributie rekening. Zoek balk > conceptboeking invullen > open het betreffende dagboek > zet de bolletjes onder het rode kruisje (kan in bulk via de titelbalk door op het rode kruis te klikken) > klik onderaan de pagina op verwerken.
   2. Verwijder alle bankafschriften bij Kas & banken > Oranje tegel Bankafschriften.
   3. Controleer de instellingen van de banken. Zie de Twinfield instellingen hieronder.
   4. Download bij de bank een MT940 bestand om de banken opnieuw in te lezen in Twinfield.
   5. Boek de banken opnieuw in concept en zorg dat de storneringen geboekt worden op de grootboekrekening die bij punt 3 zijn ingesteld. Dit zal er voor zorgen dat de verwerking juist in Twinfield komt te staan en daardoor ook in LISA X.