Stap 1: Twinfield en LISA X koppelen

U kunt het online boekhoudsysteem Twinfield en LISA x koppelen door naar LISA X te gaan via 'Twinfield' > 'Instellingen'. Hier kan ingelogd worden met de Twinfield gegevens.

Er verschijnt in LISA X een nieuw icoon genaamd ‘Twinfield’. Mits u bij de Twinfield aanvraag heeft aangegeven gebruik te willen maken van de Twinfield koppeling!

U dient bij het koppelen ook een aantal instellingen te accepteren:

Standaard boekhoudcodes invullen

De volgende stap is dat we de volgende grootboekrekeningen gaan instellen:

• Debiteur

• Incasso Onderweg

• Omzet

Dit wordt ook wel de standaard grootboekrekeningen genoemd. Wanneer er bij de lidmaatschappen geen grootboek rekeningen staan, zal er op deze grootboeken geboekt gaan worden.

1300: dit is de hoofd debiteuren rekening in Twinfield. Op het moment dat de leden uitgewisseld worden, dan komen de leden terug op de rekening die hier ingevuld staat. In dit voorbeeld is dat 1300 Debiteuren.

1150: op deze rekening komen de incasso-ow (dagboek in Twinfield) boekingen te staan die gegenereerd worden als het PAIN bestand op verwerkt gezet wordt in LISA X. Deze grootboekrekening zal ervoor zorgen dat de aflettering met de VRK (verkoop) boeking wordt verwerkt. Dit is terug te vinden op de debiteurenkaart. Met de nachtelijke verwerking komen de betalingen ook in LISA X staan.

8200: dit is een algemene omzet rekening. De grootboekrekeningen zijn terug te vinden via 'Financiële professionals' > 'dimensies' > 'winst & verlies'. Bij het aanmaken van lidmaatschappen kunnen wellicht nog verdere specifieke omzetrekeningen toekennen. Denk bijvoorbeeld aan, Senioren 65+ moet gekoppeld worden aan grootboekrekening.

8065: de omzet van dit lidmaatschap, zal in Twinfield te zien zijn op de 8065. Op die manier kunnen er in Twinfield rapportages gemaakt worden per lidmaatschap. Mocht u niet de keuze maken om, zoals in het voorbeeld aangegeven, een verdere specificatie te willen gebruiken, dan wordt alle omzet op de 8200 geboekt zoals in het voorbeeld staat ingesteld.